0.1431% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,068.32 | 207.68 | 993.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,099.51 | 207.90 | 895.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,155.20 | 226.47 | 929.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,084.44 | 199.51 | 895.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,199.27 | 134.18 | 1,086.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |