-0.0092% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,378.90 | 273.36 | 1,043.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,336.41 | 265.92 | 1,094.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,462.70 | 298.46 | 1,609.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.58 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,398.99 | 277.86 | 1,130.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,166.89 | 190.92 | 979.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |