2.4427% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,284.58 | 1,211.56 | 83.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,013.37 | 947.90 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 771.32 | 725.07 | 48.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 865.49 | 821.80 | 53.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 868.51 | 827.26 | 49.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 916.24 | 862.95 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |