-2.6920% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 7,749.30 | 7,285.51 | 678.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.62 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 9,918.49 | 9,323.03 | 749.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,969.21 | 8,253.53 | 504.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,263.47 | 6,823.19 | 724.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,383.19 | 5,063.93 | 359.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,085.05 | 7,243.43 | 512.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710.89 | 0.00 |