-0.1935% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,725.31 | 2,042.30 | 422.44 | 0.00 | 0.00 | 8,178.60 | 0.00 | 389.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,641.79 | 1,383.51 | 306.46 | 0.00 | 0.00 | 8,127.66 | 0.00 | 88.36 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,000.41 | 3,561.15 | 515.52 | 0.00 | 82,418.60 | 1,524.66 | 0.00 | 73.51 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 59,346.86 | 10,566.49 | 559.45 | 0.00 | 102,925.20 | 3,031.17 | 0.00 | 130.80 | 0.00 |