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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达安裕60天持有债券A(018798)
2025-04-07
1.0607
0.0755%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 427,483.25 | 0.00 | 294.46 | 0.00 | 431,535.66 | 114,160.98 | 0.00 | 4,182.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 690,275.19 | 0.00 | 735.45 | 0.00 | 707,967.49 | 177,988.87 | 0.00 | 3,143.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 561,117.20 | 0.00 | 381.54 | 0.00 | 582,231.49 | 116,517.57 | 0.00 | 12,332.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 317,709.26 | 0.00 | 711.83 | 0.00 | 217,581.09 | 56,905.17 | 0.00 | 3,427.47 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 98,740.36 | 0.00 | 11,920.45 | 0.00 | 145,947.96 | 4,028.36 | 0.00 | 898.89 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 36,264.18 | 0.00 | 333.33 | 0.00 | 25,489.56 | 4,063.29 | 0.00 | 402.58 | 0.00 |
