0.0865% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 79,746.91 | 0.00 | 333.22 | 0.00 | 30,613.00 | 22,601.28 | 0.00 | 82.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,609.48 | 0.00 | 404.56 | 0.00 | 71,815.45 | 2,036.13 | 0.00 | 161.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,522.41 | 0.00 | 515.35 | 0.00 | 91,601.04 | 2,023.27 | 0.00 | 30.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 186,077.60 | 0.00 | 53,031.36 | 0.00 | 428,531.99 | 25,686.67 | 0.00 | 28.58 | 0.00 |