0.4995% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,430.59 | 1,215.85 | 293.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,167.82 | 1,089.82 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 919.85 | 829.22 | 94.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,715.03 | 525.70 | 1,283.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |