0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,043.81 | 0.00 | 173.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,581.87 | 0.00 | 162.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,082.79 | 0.00 | 147.24 | 0.00 | 0.00 | 3,032.69 | 0.00 | 10.05 | 0.00 |