0.0490% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 15,025.19 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 4,085.45 | 1,023.87 | 0.00 | 617.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,135.88 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 100.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,238.21 | 0.00 | 60.70 | 0.00 | 0.00 | 203.20 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 12,296.27 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 1,010.79 | 0.00 | 26.13 | 0.00 |