基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达天天理财货币D(018810)
2025-02-28
0.4446
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,351,405.72 | 0.00 | 362,511.83 | 0.00 | 10,408.79 | 36,081.11 | 0.00 | 22,304.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,325,772.23 | 0.00 | 599,495.55 | 0.00 | 10,397.46 | 5,069.96 | 0.00 | 4,476.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,427,001.88 | 0.00 | 447,404.93 | 0.00 | 10,386.03 | 32,556.63 | 0.00 | 13,535.73 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,429,292.69 | 0.00 | 559,617.41 | 0.00 | 0.00 | 79,275.02 | 0.00 | 5,473.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,518,352.14 | 0.00 | 440,672.73 | 0.00 | 0.00 | 80,606.71 | 0.00 | 28,251.07 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,583,509.67 | 0.00 | 332,059.42 | 0.00 | 0.00 | 73,067.42 | 0.00 | 7,908.77 | 0.00 |
