-0.0767% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,304.87 | 1,932.34 | 383.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,304.99 | 859.44 | 1,519.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,230.71 | 625.19 | 2,153.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.79 | 0.00 |