0.5092% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 123,291.04 | 112,524.15 | 11,025.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 115,576.67 | 106,460.49 | 9,528.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 136,116.79 | 126,546.84 | 10,151.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 168,451.25 | 155,758.08 | 13,367.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.87 | 0.00 |