0.1672% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,017.24 | 0.00 | 1,007.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,008.03 | 0.00 | 1,008.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,004.39 | 0.00 | 1,004.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |