-2.7975% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 8,008.76 | 6,699.78 | 1,060.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.16 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,778.22 | 7,832.04 | 885.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,766.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,969.49 | 7,969.17 | 946.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.79 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,318.20 | 8,998.47 | 1,750.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.93 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 14,071.38 | 12,487.18 | 1,627.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0.00 |