-0.0194% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 21,598.83 | 4,270.37 | 9,468.68 | 0.00 | 51,503.16 | 2,131.52 | 0.00 | 271.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 32,018.18 | 5,835.35 | 11,938.15 | 0.00 | 154,307.98 | 4,185.74 | 0.00 | 13.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 39,290.15 | 5,940.47 | 8,265.23 | 0.00 | 224,938.58 | 5,196.12 | 0.00 | 1,071.54 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 72,195.24 | 13,462.15 | 6,623.87 | 0.00 | 233,222.20 | 15,375.15 | 0.00 | 258.98 | 0.00 |