0.0768% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 651,542.50 | 0.00 | 1,132.25 | 0.00 | 240,674.81 | 44,877.27 | 4,051.98 | 6,793.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 716,163.85 | 0.00 | 334.89 | 0.00 | 112,147.64 | 64,458.24 | 2,034.30 | 9,991.79 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 24,524.18 | 0.00 | 1,162.49 | 0.00 | 0.00 | 2,063.03 | 0.00 | 34.26 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 38,214.60 | 0.00 | 499.92 | 0.00 | 20,161.25 | 2,052.01 | 0.00 | 63.33 | 0.00 |