0.2176% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,268.45 | 124.75 | 1,145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,248.49 | 147.91 | 1,102.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,097.03 | 114.71 | 986.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,118.39 | 116.55 | 1,066.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |