-0.2209% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 71,127.79 | 0.00 | 19,290.51 | 0.00 | 0.00 | 67,195.73 | 0.00 | 15.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 53,905.43 | 0.00 | 15,492.14 | 0.00 | 0.00 | 45,167.30 | 0.00 | 14.34 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 25,528.74 | 0.00 | 5,267.23 | 0.00 | 0.00 | 25,533.78 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |