-4.3876% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,316.62 | 5,683.77 | 567.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,888.93 | 5,454.21 | 552.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,513.25 | 4,550.34 | 1,072.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,931.93 | 5,449.71 | 600.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.85 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 11,357.50 | 10,468.23 | 1,019.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,694.55 | 7,438.44 | 1,419.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |