0.0672% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 157,151.60 | 0.00 | 296.14 | 0.00 | 522,667.37 | 4,110.46 | 19,418.85 | 4.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 154,600.40 | 0.00 | 1,503.36 | 0.00 | 711,386.81 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 154,515.50 | 0.00 | 1,284.70 | 0.00 | 945,715.24 | 3,139.02 | 0.00 | 1,194.53 | 0.00 |