0.5212% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,185.85 | 5,426.09 | 782.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,275.94 | 5,508.44 | 817.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,529.25 | 4,789.91 | 722.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.52 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,200.84 | 2,766.86 | 439.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,271.61 | 2,832.87 | 459.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,505.95 | 3,004.50 | 516.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 0.00 |