-1.1414% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 137,662.76 | 0.53 | 8,715.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 223,029.35 | 9,200.50 | 11,509.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,588.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 173,617.84 | 7,611.38 | 11,463.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 204,557.50 | 9,828.72 | 12,045.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,442.40 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 203,963.62 | 7,246.66 | 11,437.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.15 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 211,602.45 | 0.85 | 12,252.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.97 | 0.00 |