-2.3613% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,119.16 | 994.33 | 78.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 934.18 | 826.39 | 115.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,006.54 | 904.99 | 111.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,046.13 | 938.19 | 116.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.57 | 0.00 |