-3.1170% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 48,164.78 | 44,160.57 | 3,462.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,225.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 47,024.12 | 43,768.31 | 3,304.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 42,615.13 | 38,492.23 | 4,172.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 44,629.69 | 40,511.54 | 4,552.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.35 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 48,625.67 | 43,728.03 | 4,874.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.03 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 53,814.98 | 49,371.74 | 4,166.92 | 360.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.37 | 0.00 |