-2.6773% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,704.65 | 1,486.38 | 221.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,501.30 | 1,224.35 | 281.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,560.96 | 1,244.87 | 325.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,716.94 | 1,370.20 | 357.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,764.70 | 1,421.41 | 351.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |