基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中信建投凤凰货币C(018873)
2025-01-30
0.3874
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,015,714.13 | 0.00 | 94,621.77 | 0.00 | 0.00 | 99,258.82 | 0.00 | 44,720.47 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,301,784.38 | 0.00 | 99,233.33 | 0.00 | 0.00 | 78,589.26 | 0.00 | 179.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,396,699.20 | 0.00 | 79,445.13 | 0.00 | 0.00 | 83,967.73 | 0.00 | 6,547.75 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,380,053.38 | 0.00 | 76,359.51 | 0.00 | 30,243.05 | 72,666.67 | 0.00 | 9,447.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,270,818.70 | 0.00 | 119,784.75 | 0.00 | 30,085.15 | 41,108.87 | 0.00 | 10,585.31 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 854,497.55 | 0.00 | 113,583.67 | 0.00 | 0.00 | 38,865.94 | 0.00 | 33,637.39 | 0.00 |
