基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
创金合信货币E(018875)
2024-12-22
0.8464
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,275,973.29 | 0.00 | 1,145,840.02 | 0.00 | 0.00 | 363,187.20 | 0.00 | 176,829.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,192,402.71 | 0.00 | 1,090,973.32 | 0.00 | 0.00 | 313,973.65 | 0.00 | 5,300.98 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,015,700.69 | 0.00 | 677,544.00 | 0.00 | 0.00 | 495,570.17 | 0.00 | 104,615.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,178,547.14 | 0.00 | 479,381.80 | 0.00 | 0.00 | 697,306.07 | 0.00 | 137,151.11 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,383,406.92 | 0.00 | 195,778.32 | 0.00 | 837,488.30 | 748,651.35 | 0.00 | 24,228.06 | 0.00 |
