-0.9360% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,396.80 | 2,036.56 | 439.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,531.38 | 1,977.56 | 568.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,616.43 | 1,872.77 | 759.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,609.40 | 1,575.82 | 161.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |