0.1064% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,384.59 | 0.00 | 347.82 | 0.00 | 33,214.32 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,867.48 | 0.00 | 703.73 | 0.00 | 40,282.78 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,873.90 | 0.00 | 583.71 | 0.00 | 26,561.66 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,105.23 | 0.00 | 433.44 | 0.00 | 39,726.22 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |