-0.0191% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 73,384.81 | 0.00 | 1,004.44 | 0.00 | 40,574.78 | 7,215.75 | 0.00 | 126.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,424.89 | 0.00 | 1,233.42 | 0.00 | 10,181.76 | 7,814.31 | 0.00 | 367.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 22,811.06 | 0.00 | 3,248.34 | 0.00 | 10,112.93 | 5,689.28 | 0.00 | 533.53 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 22,536.54 | 0.00 | 1,291.65 | 0.00 | 10,038.73 | 5,117.24 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |