0.2858% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 985.85 | 928.50 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 915.25 | 836.42 | 119.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 958.82 | 845.99 | 218.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,025.47 | 899.05 | 112.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.12 | 0.00 |