3.0022% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 37,953.16 | 34,675.55 | 2,665.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,374.52 | 29,985.97 | 4,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 36,622.10 | 33,425.69 | 4,198.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.28 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 38,622.29 | 34,843.47 | 3,763.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.40 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 42,477.65 | 37,782.26 | 4,898.97 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.07 | 0.00 |