0.9353% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,223.33 | 2,663.56 | 567.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,110.65 | 2,291.59 | 854.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,137.11 | 3,321.76 | 715.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,822.47 | 2,970.25 | 1,913.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |