0.1149% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 351,522.96 | 0.00 | 10,623.80 | 0.00 | 0.00 | 402,460.56 | 0.00 | 5.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 360,271.27 | 0.00 | 713.40 | 0.00 | 0.00 | 343,421.23 | 0.00 | 20,200.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 366,156.42 | 0.00 | 459.36 | 0.00 | 0.00 | 333,752.71 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 423,929.11 | 0.00 | 7,237.20 | 0.00 | 0.00 | 416,752.43 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |