-0.0307% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,374.78 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,396.43 | 0.00 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,266.56 | 0.00 | 72.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,266.22 | 0.00 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 972.48 | 0.00 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 916.28 | 0.00 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 32.04 | 0.00 |