-1.5602% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,654.73 | 1,165.90 | 541.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,972.72 | 2,679.65 | 289.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,679.36 | 1,911.52 | 773.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,803.61 | 2,148.66 | 677.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.15 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,859.45 | 2,100.13 | 948.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.95 | 0.00 |