-1.4561% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 13,386.54 | 12,378.37 | 1,079.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.26 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,335.07 | 18,440.65 | 3,036.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,234.01 | 14,697.57 | 3,471.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,441.65 | 5,567.51 | 1,156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,109.65 | 3,063.63 | 1,062.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 0.00 |