-0.6700% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 22,638.17 | 20,455.85 | 1,282.08 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,863.03 | 17,584.36 | 1,218.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 13,759.10 | 13,017.38 | 2,798.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.92 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,456.68 | 4,211.23 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |