1.0020% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,892.35 | 1,541.50 | 94.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.68 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,277.93 | 1,212.51 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.71 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,334.77 | 1,271.02 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 0.00 |