0.1164% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,505.70 | 2,587.03 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,529.55 | 3,030.77 | 413.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,380.34 | 2,843.42 | 380.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,804.19 | 2,962.68 | 1,873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,796.52 | 4,987.83 | 530.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |