0.1032% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 107,753.84 | 0.00 | 28.87 | 0.00 | 61,952.31 | 42,728.19 | 8,678.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 106,457.48 | 0.00 | 184.84 | 0.00 | 61,921.39 | 42,856.82 | 8,507.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 106,422.40 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 61,842.47 | 35,377.48 | 8,867.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 104,729.77 | 0.00 | 94.63 | 0.00 | 61,930.84 | 35,364.01 | 9,655.12 | 0.37 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 102,823.42 | 0.00 | 358.80 | 0.00 | 61,472.31 | 34,067.31 | 9,321.67 | 0.38 | 0.00 |