0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 164,984.46 | 0.00 | 2,418.96 | 0.00 | 50,980.30 | 46,884.32 | 0.00 | 4,710.17 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 137,850.89 | 0.00 | 6,986.20 | 453.86 | 44,135.88 | 38,549.97 | 0.00 | 3,044.71 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 55,774.84 | 0.00 | 5,179.73 | 0.00 | 12,365.14 | 20,934.34 | 0.00 | 1,799.65 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,188.42 | 0.00 | 774.84 | 0.00 | 3,608.59 | 10,704.91 | 0.00 | 4.27 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,226.83 | 0.00 | 658.63 | 0.00 | 4,664.05 | 509.62 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |