0.0876% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 202,654.55 | 0.00 | 27,989.63 | 0.00 | 174,870.97 | 106,817.95 | 1,071.88 | 0.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 102,991.63 | 0.00 | 7,612.39 | 0.00 | 122,575.24 | 101,860.94 | 1,058.51 | 0.44 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,621.72 | 0.00 | 6,295.18 | 0.00 | 91,867.79 | 96,585.14 | 1,038.13 | 0.42 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 102,209.92 | 0.00 | 2,141.02 | 0.00 | 0.00 | 95,332.19 | 1,013.94 | 0.00 | 0.00 |