0.0280% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 303,966.13 | 0.00 | 8,400.65 | 0.00 | 331,047.44 | 49,761.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 280,698.69 | 0.00 | 9,820.26 | 0.00 | 342,613.73 | 60,466.55 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 235,790.42 | 0.00 | 4,303.26 | 0.00 | 357,330.16 | 37,989.18 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 220,026.48 | 0.00 | 4,829.65 | 0.00 | 375,084.33 | 14,404.99 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 228,276.92 | 0.00 | 57.04 | 0.00 | 59,384.98 | 43,010.56 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |