-2.4808% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,560.84 | 956.32 | 610.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,836.82 | 1,440.35 | 411.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,801.61 | 1,632.42 | 198.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,912.00 | 1,707.17 | 261.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,511.80 | 1,986.20 | 597.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,604.18 | 2,400.40 | 1,142.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 0.00 |