0.0651% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 81,507.22 | 0.00 | 34,269.54 | 0.00 | 0.00 | 47,309.18 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 297,532.28 | 0.00 | 81,989.04 | 0.00 | 0.00 | 195,664.71 | 0.00 | 20,001.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 221,475.74 | 0.00 | 99,323.31 | 0.00 | 0.00 | 122,231.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 42.06 | 0.00 | 42.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 107.24 | 0.00 | 61.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |