-0.1867% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,008.76 | 865.66 | 169.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,002.57 | 772.26 | 232.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,047.72 | 948.16 | 103.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,065.83 | 913.38 | 163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,032.80 | 954.35 | 82.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,142.90 | 1,041.85 | 105.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |