1.1212% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 4,540.85 | 4,130.19 | 316.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,836.54 | 4,422.83 | 526.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,857.24 | 7,413.08 | 814.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,132.22 | 6,349.82 | 797.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,042.57 | 6,691.01 | 1,379.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,655.29 | 6,948.10 | 6,244.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |