-2.0178% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,935.66 | 5,395.93 | 492.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.96 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,466.26 | 1,373.13 | 97.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,238.46 | 1,148.11 | 127.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,360.32 | 1,213.12 | 146.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,308.18 | 446.88 | 432.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.32 | 0.00 |